第10章 利用技术指标与形态的共振提升交易准确性(6 / 9)

态表明股价的长期和短期趋势都向下,市场处于空头行情。从市场资金流向来看,这意味着投资者在各个周期内都倾向于卖出股票,市场的卖压沉重,股价在这种持续的抛售压力下不断走低。

2. RSI指标的警示信号:RSI值超过70后开始下降,进入了50 - 70的区间。这显示市场从超买状态逐渐转向调整,卖盘压力逐渐增加。当RSI值处于高位并开始回落时,说明前期股价上涨过程中积累了较多的获利盘,这些获利者开始逐渐兑现利润,导致市场上的卖盘力量超过买盘力量。随着RSI值进一步下降,市场的空头氛围愈发浓厚。

3. 布林带的负面暗示:股价在布林带中轨下方运行,并且逐渐接近下轨。布林带中轨向下倾斜,这预示着股价处于下跌通道且有进一步下跌的可能。布林带的这种形态表明股价的波动重心在不断下移,市场的弱势格局明显。股价接近下轨说明在短期内股价下跌速度较快,市场的空头力量占据绝对优势,不断压低股价。

4. 技术形态的确认:股价形成了一个头肩顶形态。在这个形态中,股价先形成左肩,随后创出新高形成头部,接着回调后再次反弹形成右肩,但右肩高度低于头部。当股价跌破头肩顶的颈线时,与其他技术指标的信号形成了共振。这一时刻,市场上的空头信号得到了全方位的确认,投资者如果在此时卖出股票或者进行做空操作(如果市场允许且投资者有相应策略),就可以有效避免股价后续大幅下跌带来的损失。在下跌过程中,成交量可能会呈现出不同的变化,有时在跌破关键价位时会出现放量下跌的情况,这进一步加剧了市场的恐慌情绪,推动股价加速下行。

(三)盘整趋势中的突破共振:突破迷雾,把握先机

还有一只股票在盘整阶段展现出了典型的突破共振现象。

1. 移动平均线的胶着状态:多条移动平均线相互缠绕,5日均线、10日均线、20日均线等之间的距离较小,没有明显的排列方向。这表明股价处于盘整状态,市场方向不明朗。在这种情况下,投资者往往陷入迷茫,因为均线的缠绕意味着短期和中期投资者的成本相近,市场上买卖双方力量暂时处于平衡状态,股价在一个较小的区间内波动,缺乏明确的趋势。

2. RSI指标的中性波动:RSI值在40 - 60之间波动,没有出现明显的超买或超卖信号。这说明市场在盘整期间,股价的涨跌幅度相对温和,没有出现过度的买卖行为。此时,市场情绪相对稳定,但也略显沉闷,投资者在等待市场给出更明确的信号,以决定自己的交易方向。

3. 布林带的平稳态势:股价在布林带中轨附近波动,布林带宽度没有明显变化。这显示股价的波动幅度较为稳定,没有出现剧烈的波动。布林带的这种状态进一步印证了市场的盘整特征,中轨对股价的支撑和阻力作用不明显,股价在一个相对狭窄的区间内震荡。

4. 技术形态的突破信号:股价形成了一个矩形整理形态。在经过一段时间的盘整后,股价向上突破矩形的上边界。同时,移动平均线开始向上发散,5日均线率先向上穿过10日均线和20日均线,显示出短期趋势向上的迹象。RSI值突破60向超买区靠近,表明市场的买盘力量开始增强,多头情绪逐渐升温。布林带开口向上,上轨向上移动,为股价的上涨提供了更大的空间。这些信号形成了共振,投资者在突破点买入,随后股价开始上涨,成功突破了盘整区间,进入新的上涨趋势。在突破过程中,成交量通常会显着放大,这是因为市场上的多空双方在盘整期后的选择出现了明显分化,多方占据上风,大量买盘涌入推动股价突破。

六、利用共振提高交易准确性的深度注意事项

(一)不同指标和形态的特性与适